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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 526.00 | 210 790.00 | 15 736.00 | 226 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 353.00 | 210 790.00 | 101 563.00 | 312 353.00 |
BT Marchandises | 230 107.00 | | 230 107.00 | 230 107.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 118.00 | | 255 118.00 | 255 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 472.00 | 210 790.00 | 356 681.00 | 567 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
DH Report à nouveau | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
DL TOTAL (I) | 237 007.00 | | | 237 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 674.00 | | | 119 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 681.00 | | | 356 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 674.00 | | | 119 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 578.00 | | 4 775.00 | 309 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 312 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 226 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 704.00 | | 3 822.00 | 224 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 917.00 | | 952.00 | 27 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 828.00 | 5 962.00 | 2 000.00 | 206 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 828.00 | 5 962.00 | 2 000.00 | 206 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VI Groupe et associés | 94 692.00 | 94 692.00 | | 94 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 798.00 | 8 928.00 | 28 869.00 | 37 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
ST Autres comptes | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 656.00 | | | 125 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YT Sous‐traitance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 537.00 | | | 156 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 007.00 | | | 120 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 759.00 | | | 191 759.00 |