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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 124.00 | 201 539.00 | 19 584.00 | 221 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 581.00 | 201 539.00 | 104 041.00 | 305 581.00 |
BT Marchandises | 158 764.00 | | 158 764.00 | 158 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 63 831.00 | | 63 831.00 | 63 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 291.00 | | 260 291.00 | 260 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 872.00 | 201 539.00 | 364 332.00 | 565 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
DL TOTAL (I) | 156 810.00 | | | 156 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 522.00 | | | 207 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 332.00 | | | 364 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 522.00 | | | 207 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 413.00 | | 10 107.00 | 296 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 305 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 221 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 956.00 | | 10 107.00 | 211 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 787.00 | 10 692.00 | 940.00 | 191 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 787.00 | 10 692.00 | 940.00 | 191 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VI Groupe et associés | 99 878.00 | 99 878.00 | | 99 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 085.00 | 4 585.00 | 27 500.00 | 32 085.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 522.00 | 207 522.00 | | 207 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
ST Autres comptes | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
YT Sous‐traitance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 644.00 | | | 185 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 719.00 | | | 133 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 269.00 | | | 196 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |