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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 878.00 | 13 537.00 | 7 341.00 | 20 878.00 |
AH Fonds commercial | 215 154.00 | | 215 154.00 | 215 154.00 |
AP Constructions | 2 219.00 | 627.00 | 1 592.00 | 2 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 961.00 | 22 906.00 | 2 054.00 | 24 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 871.00 | 10 085.00 | 2 785.00 | 12 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 852.00 | 47 157.00 | 234 694.00 | 281 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BT Marchandises | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
BZ Autres créances | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CF Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 658.00 | 47 157.00 | 366 500.00 | 413 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
DL TOTAL (I) | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
EA Autres dettes | 177 616.00 | | | 177 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 821.00 | | | 297 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 500.00 | | | 366 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 609.00 | | | 152 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
FD Production vendue biens | 473 802.00 | | 473 802.00 | 473 802.00 |
FG Production vendue services | 129 018.00 | | 129 018.00 | 129 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 859.00 | | 672 859.00 | 672 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 291.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 003.00 | | | 679 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 075.00 | | | 654 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 117.00 | | 7 734.00 | 274 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 880.00 | | 6 152.00 | 229 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 469.00 | | 1 582.00 | 38 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 865.00 | 7 291.00 | | 39 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562.00 | 3 974.00 | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 302.00 | 3 317.00 | | 30 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 616.00 | 32 403.00 | 62 456.00 | 177 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
UX Autres créances clients | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VP Divers | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 617.00 | 100 849.00 | 5 768.00 | 106 617.00 |
VW T.V.A. | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 821.00 | 152 609.00 | 62 456.00 | 297 821.00 |