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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 154.00 | 9 165.00 | 988.00 | 10 154.00 |
AH Fonds commercial | 215 154.00 | | 215 154.00 | 215 154.00 |
AP Constructions | 4 457.00 | 1 831.00 | 2 625.00 | 4 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 437.00 | 28 453.00 | 3 984.00 | 32 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 145.00 | 30 522.00 | 34 623.00 | 65 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | 3 400.00 | 7 168.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 916.00 | 73 372.00 | 264 543.00 | 337 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BT Marchandises | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 122.00 | 620.00 | 32 502.00 | 33 122.00 |
BZ Autres créances | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 156.00 | 620.00 | 110 536.00 | 111 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 073.00 | 73 992.00 | 375 080.00 | 449 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
DH Report à nouveau | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 022.00 | | | -29 022.00 |
DL TOTAL (I) | 92 488.00 | | | 92 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 525.00 | | | 89 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 120 491.00 | | | 120 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 592.00 | | | 282 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 080.00 | | | 375 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 284.00 | | | 190 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 952.00 | | 74 952.00 | 74 952.00 |
FD Production vendue biens | 453 978.00 | 28 141.00 | 482 120.00 | 453 978.00 |
FG Production vendue services | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 651.00 | 28 141.00 | 720 793.00 | 692 651.00 |
FM Production stockée | | | 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 289.00 | | | -15 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 860.00 | | | 731 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 883.00 | | | 760 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 022.00 | | | -29 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 073.00 | | 1 843.00 | 336 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 308.00 | | | 225 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 197.00 | | 1 843.00 | 100 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 869.00 | 16 103.00 | | 53 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | 1 762.00 | | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 466.00 | 14 341.00 | | 46 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 600.00 | 1 380.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 2 300.00 | 1 380.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 2 300.00 | 1 380.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 1 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 491.00 | 38 877.00 | 48 791.00 | 120 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 5 274.00 | 5 339.00 | 10 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 847.00 | 7 854.00 | 9 993.00 | 17 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VP Divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 556.00 | 75 216.00 | 5 339.00 | 80 556.00 |
VW T.V.A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 892.00 | 190 284.00 | 58 785.00 | 281 892.00 |