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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 154.00 | 10 063.00 | 91.00 | 10 154.00 |
AH Fonds commercial | 215 154.00 | | 215 154.00 | 215 154.00 |
AP Constructions | 4 457.00 | 2 602.00 | 1 855.00 | 4 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 438.00 | 30 169.00 | 2 269.00 | 32 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 660.00 | 42 703.00 | 22 957.00 | 65 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 262.00 | 85 536.00 | 247 726.00 | 333 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BT Marchandises | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 022.00 | 2 000.00 | 45 022.00 | 47 022.00 |
BZ Autres créances | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CF Disponibilités | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 165.00 | 2 000.00 | 189 165.00 | 191 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 427.00 | 87 536.00 | 436 891.00 | 524 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
DH Report à nouveau | -5 344.00 | -5 344.00 | | -5 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
DL TOTAL (I) | 155 024.00 | 92 488.00 | | 155 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 936.00 | 22 423.00 | | 73 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | 700.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 177.00 | 90 023.00 | | 30 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 113.00 | 49 252.00 | | 66 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 99 783.00 | 121 105.00 | | 99 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 867.00 | 283 702.00 | | 281 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 891.00 | 376 191.00 | | 436 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 431.00 | 283 002.00 | | 274 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 917.00 | | 514.00 | 337 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 168.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168.00 | 333 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 308.00 | | | 225 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 041.00 | | 514.00 | 102 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 973.00 | 15 563.00 | | 69 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 165.00 | 897.00 | | 9 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 808.00 | 14 666.00 | | 60 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 400.00 | 1 768.00 | 5 168.00 | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 1 380.00 | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | 3 148.00 | 5 168.00 | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | 3 148.00 | 5 168.00 | 4 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 768.00 | 5 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 936.00 | 66 589.00 | 7 347.00 | 73 936.00 |
VI Groupe et associés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 778.00 | 274 431.00 | 7 347.00 | 281 778.00 |