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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 762.00 | 202 841.00 | 111 921.00 | 314 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 327 942.00 | 216 021.00 | 111 921.00 | 327 942.00 |
BT Marchandises | 190 871.00 | | 190 871.00 | 190 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BZ Autres créances | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CF Disponibilités | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 522.00 | | 287 522.00 | 287 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 691.00 | 216 021.00 | 422 670.00 | 638 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -222 237.00 | -184 020.00 | | -222 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 070.00 | -38 217.00 | | -83 070.00 |
DL TOTAL (I) | -302 806.00 | -219 737.00 | | -302 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 443.00 | 57 574.00 | | 43 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 401.00 | 400 285.00 | | 434 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 244.00 | 158 846.00 | | 204 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 953.00 | 33 695.00 | | 37 953.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 2 620.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 477.00 | 653 020.00 | | 725 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 670.00 | 433 284.00 | | 422 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 564.00 | 610 878.00 | | 548 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 407.00 | | | 334 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 844.00 | 621.00 | 327 942.00 | 5 844.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 621.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 873.00 | | | 315 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 419.00 | 43 223.00 | 621.00 | 173 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 505.00 | 564.00 | | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 293.00 | 42 659.00 | | 161 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 244.00 | 204 244.00 | | 204 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
VB T. V. A. | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 142.00 | 15 838.00 | 26 304.00 | 42 142.00 |
VI Groupe et associés | 283 793.00 | 283 793.00 | | 283 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 792.00 | 56 792.00 | 176 912.00 | 56 792.00 |
VW T.V.A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 477.00 | 548 564.00 | 176 912.00 | 725 477.00 |