| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 705.00 | 273 250.00 | 74 455.00 | 347 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 609.00 | 285 153.00 | 99 455.00 | 384 609.00 |
BT Marchandises | 221 662.00 | | 221 662.00 | 221 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 638.00 | 11 088.00 | 46 550.00 | 57 638.00 |
BZ Autres créances | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CF Disponibilités | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 466.00 | 11 088.00 | 311 378.00 | 322 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 802.00 | 296 241.00 | 420 561.00 | 716 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -514 275.00 | -421 986.00 | | -514 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 550.00 | -92 289.00 | | -133 550.00 |
DL TOTAL (I) | -645 325.00 | -511 775.00 | | -645 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418.00 | 21 972.00 | | 2 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 089.00 | 576 544.00 | | 670 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 702.00 | 300 197.00 | | 352 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 175.00 | 28 510.00 | | 37 175.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | 4 010.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 885.00 | 931 233.00 | | 1 065 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 561.00 | 419 458.00 | | 420 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 885.00 | 510 063.00 | | 1 065 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | 12 074.00 | | 1 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 961.00 | | 44 648.00 | 339 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 740.00 | | 19 648.00 | 328 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 230.00 | 24 923.00 | | 260 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 009.00 | 24 923.00 | | 249 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 425.00 | 157 425.00 | | 157 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 702.00 | 352 702.00 | | 352 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VI Groupe et associés | 512 663.00 | 512 663.00 | | 512 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VP Divers | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 692.00 | 114 692.00 | | 114 692.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 885.00 | 1 065 885.00 | | 1 065 885.00 |