| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 408.00 | 288 075.00 | 245 333.00 | 533 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 312.00 | 299 979.00 | 270 333.00 | 570 312.00 |
BT Marchandises | 780 845.00 | | 780 845.00 | 780 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 035.00 | 10 053.00 | 43 982.00 | 54 035.00 |
BZ Autres créances | 441 362.00 | | 441 362.00 | 441 362.00 |
CF Disponibilités | 877 551.00 | | 877 551.00 | 877 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 033.00 | 10 053.00 | 2 143 979.00 | 2 154 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 572.00 | 310 032.00 | 2 419 540.00 | 2 729 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -647 825.00 | -514 275.00 | | -647 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 669.00 | -133 550.00 | | -56 669.00 |
DL TOTAL (I) | -701 994.00 | -645 325.00 | | -701 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 045.00 | 2 418.00 | | 403 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 473.00 | 670 089.00 | | 1 142 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 570.00 | 352 702.00 | | 1 355 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 024.00 | 37 175.00 | | 169 024.00 |
EA Autres dettes | 12 051.00 | 3 502.00 | | 12 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 534.00 | 1 065 885.00 | | 3 121 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 540.00 | 420 561.00 | | 2 419 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 430.00 | 1 065 885.00 | | 1 984 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 1 470.00 | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 609.00 | | 208 617.00 | 384 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 914.00 | 570 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 914.00 | 534 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 388.00 | | 208 617.00 | 348 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 153.00 | 30 123.00 | 15 298.00 | 285 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 932.00 | 30 123.00 | 15 298.00 | 273 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 088.00 | | 1 035.00 | 11 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 088.00 | | 1 035.00 | 11 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 088.00 | | 1 035.00 | 11 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 283.00 | 159 283.00 | | 159 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 570.00 | 1 355 570.00 | | 1 355 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VB T. V. A. | 312 541.00 | 312 541.00 | | 312 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 476.00 | 201 476.00 | | 201 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 569.00 | 47 656.00 | 153 913.00 | 201 569.00 |
VI Groupe et associés | 983 190.00 | | 983 190.00 | 983 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 526.00 | | | 400 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VP Divers | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 059.00 | 118 059.00 | | 118 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 637.00 | 520 637.00 | | 520 637.00 |
VW T.V.A. | 102 643.00 | 102 643.00 | | 102 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 162.00 | 1 945 059.00 | 1 137 103.00 | 3 082 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | 5 918.00 | | 6 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 774.00 | 7 466.00 | | 8 774.00 |
ST Autres comptes | 109 819.00 | 80 751.00 | | 109 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 638.00 | 75 510.00 | | 91 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 125.00 | 22 005.00 | | 17 125.00 |
YT Sous‐traitance | 18 256.00 | 10 327.00 | | 18 256.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 577.00 | 5 881.00 | | 10 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 072.00 | 11 799.00 | | 17 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 649.00 | 183 736.00 | | 417 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 943.00 | 151 488.00 | | 473 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 369.00 | 174 054.00 | | 285 369.00 |