| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 286.00 | 235.00 | 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 638.00 | 1 868.00 | 15 770.00 | 17 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 925.00 | 200 560.00 | 246 364.00 | 446 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 084.00 | 202 714.00 | 262 370.00 | 465 084.00 |
BT Marchandises | 663 531.00 | | 663 531.00 | 663 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 664.00 | 10 053.00 | 65 611.00 | 75 664.00 |
BZ Autres créances | 111 008.00 | | 111 008.00 | 111 008.00 |
CF Disponibilités | 764 585.00 | | 764 585.00 | 764 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 634.00 | 10 053.00 | 1 605 580.00 | 1 615 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 718.00 | 212 768.00 | 1 867 950.00 | 2 080 718.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -704 494.00 | -647 825.00 | | -704 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 850.00 | -56 669.00 | | 234 850.00 |
DL TOTAL (I) | -467 144.00 | -701 994.00 | | -467 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 439.00 | 403 045.00 | | 288 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 577.00 | 1 142 473.00 | | 1 184 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 993.00 | 1 355 570.00 | | 651 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 190.00 | 169 024.00 | | 133 190.00 |
EA Autres dettes | 76 895.00 | 12 051.00 | | 76 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 094.00 | 3 121 534.00 | | 2 335 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 950.00 | 2 419 540.00 | | 1 867 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 096.00 | 1 984 430.00 | | 910 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 067 439.00 | | 6 067 439.00 | 6 067 439.00 |
FG Production vendue services | 128 644.00 | | 128 644.00 | 128 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 196 082.00 | | 6 196 082.00 | 6 196 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 442 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 097.00 | |
GE Autres charges | | | 27 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 445.00 | 1 450.00 | | 2 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 603.00 | 2 715.00 | | 4 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 223.00 | 7 616.00 | | 11 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 826.00 | 10 331.00 | | 15 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 826.00 | -10 331.00 | | -14 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 736.00 | 2 153 082.00 | | 6 226 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 886.00 | 2 209 751.00 | | 5 991 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 850.00 | -56 669.00 | | 234 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |