| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 763.00 | 37.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 350.00 | 360.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 674 310.00 | | 674 310.00 | 674 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 906.00 | 36 869.00 | 19 037.00 | 55 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 015.00 | 382 558.00 | 557 457.00 | 940 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 901.00 | 422 540.00 | 1 251 360.00 | 1 673 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 999.00 | | 63 999.00 | 63 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 573.00 | | 175 573.00 | 175 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 473.00 | 422 540.00 | 1 426 933.00 | 1 849 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 579.00 | -214 993.00 | | -109 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 585.00 | 105 414.00 | | 69 585.00 |
DL TOTAL (I) | 710 006.00 | 640 421.00 | | 710 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 767.00 | 701 386.00 | | 585 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 1 516.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 896.00 | 22 238.00 | | 27 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 366.00 | 54 981.00 | | 76 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 1 084.00 | | 176.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 996.00 | 45 753.00 | | 21 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 928.00 | 829 997.00 | | 716 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 933.00 | 1 470 418.00 | | 1 426 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 658.00 | 281 831.00 | | 288 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 751.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 430.00 | | 1 305 430.00 | 1 305 430.00 |
FG Production vendue services | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 768.00 | | 1 331 768.00 | 1 331 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 584.00 | 1 460.00 | | 1 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 9 798.00 | | 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | 9 798.00 | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 195.00 | 16 153.00 | | 9 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 833.00 | 1 984.00 | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 028.00 | 18 138.00 | | 14 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 346.00 | -8 340.00 | | -12 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 933.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 413.00 | 1 251 683.00 | | 1 335 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 828.00 | 1 146 270.00 | | 1 265 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 585.00 | 105 414.00 | | 69 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 925.00 | 4 515.00 | | 3 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 980.00 | | 73 092.00 | 1 611 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 172.00 | 1 673 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 172.00 | 995 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 020.00 | | | 676 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 000.00 | | 73 092.00 | 934 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 152.00 | 112 727.00 | 6 339.00 | 316 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | 360.00 | | 1 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 342.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 740.00 | 112 025.00 | 6 339.00 | 313 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 953.00 | | | 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VC Groupe et associés | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 281.00 | 157 011.00 | 428 270.00 | 585 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 625.00 | | | 145 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 212.00 | 45 915.00 | 47 297.00 | 93 212.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 928.00 | 288 658.00 | 428 270.00 | 716 928.00 |