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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 674 310.00 | | 674 310.00 | 674 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 719.00 | 53 342.00 | 4 377.00 | 57 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 918.00 | 758 043.00 | 186 875.00 | 944 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 817.00 | 813 095.00 | 865 722.00 | 1 678 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 688.00 | 3 686.00 |
BZ Autres créances | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
CF Disponibilités | 132 226.00 | | 132 226.00 | 132 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 834.00 | | 202 834.00 | 202 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 651.00 | 813 095.00 | 1 068 556.00 | 1 881 651.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | 18 375.00 | 26 739.00 | | 18 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 922.00 | -8 364.00 | | -95 922.00 |
DL TOTAL (I) | 675 965.00 | 771 887.00 | | 675 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 649.00 | 203 292.00 | | 291 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 1 687.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 868.00 | 31 107.00 | | 39 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 387.00 | 66 318.00 | | 57 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 461.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 591.00 | 304 972.00 | | 392 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 556.00 | 1 076 859.00 | | 1 068 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 591.00 | 245 927.00 | | 162 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 418.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 234.00 | | 9 955.00 | 1 676 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 372.00 | 1 678 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 372.00 | 1 002 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 020.00 | | | 676 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 054.00 | | 9 955.00 | 1 000 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 618.00 | 97 324.00 | 5 847.00 | 721 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 908.00 | 97 324.00 | 5 847.00 | 719 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 539.00 | 61 539.00 | 230 000.00 | 291 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 435.00 | 61 375.00 | 60.00 | 61 435.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 591.00 | 162 591.00 | 230 000.00 | 392 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |