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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 674 310.00 | 74 310.00 | 600 000.00 | 674 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 824.00 | 55 216.00 | 3 607.00 | 58 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 504.00 | 854 562.00 | 118 942.00 | 973 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 408.00 | 985 799.00 | 722 609.00 | 1 708 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CF Disponibilités | 119 978.00 | | 119 978.00 | 119 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 541.00 | | 158 541.00 | 158 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 949.00 | 985 799.00 | 881 150.00 | 1 866 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | | 18 375.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 547.00 | | | -77 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 730.00 | -95 922.00 | | -141 730.00 |
DL TOTAL (I) | 534 235.00 | 675 965.00 | | 534 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 260.00 | 291 649.00 | | 230 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 1 697.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 748.00 | 39 868.00 | | 32 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 816.00 | 57 387.00 | | 83 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 915.00 | 392 591.00 | | 346 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 150.00 | 1 068 556.00 | | 881 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 413.00 | 162 591.00 | | 154 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 110.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 726.00 | | 32 614.00 | 1 676 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 1 708 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 1 032 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 020.00 | | | 676 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 546.00 | | 32 614.00 | 1 000 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 948.00 | 93 980.00 | 52.00 | 812 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 238.00 | 93 980.00 | 52.00 | 811 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 74 310.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 923.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 37 498.00 | 192 502.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 915.00 | 154 413.00 | 192 502.00 | 346 915.00 |