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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 674 310.00 | | 674 310.00 | 674 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 820.00 | 51 072.00 | 5 748.00 | 56 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 452.00 | 668 847.00 | 275 605.00 | 944 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 452.00 | 721 629.00 | 955 823.00 | 1 677 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CF Disponibilités | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 487.00 | 721 629.00 | 1 076 859.00 | 1 798 487.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | 2 811.00 | | 3 512.00 |
DG Autres réserves | 26 739.00 | 13 421.00 | | 26 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 364.00 | 14 019.00 | | -8 364.00 |
DL TOTAL (I) | 771 887.00 | 780 251.00 | | 771 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 292.00 | 346 606.00 | | 203 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 107.00 | 33 579.00 | | 31 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 318.00 | 56 574.00 | | 66 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 972.00 | 438 595.00 | | 304 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 859.00 | 1 218 846.00 | | 1 076 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 927.00 | 237 070.00 | | 245 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 23 478.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 768.00 | | 4 484.00 | 1 674 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 677 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 020.00 | | | 676 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 788.00 | | 4 484.00 | 996 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 275.00 | 97 154.00 | 1 800.00 | 626 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 765.00 | 97 154.00 | | 622 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 525.00 | 142 480.00 | 59 045.00 | 201 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 657.00 | 12 597.00 | 60.00 | 12 657.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 972.00 | 245 927.00 | 59 045.00 | 304 972.00 |