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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 6 686.00 | 6 072.00 | 613.00 | 6 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 5 589.00 | 1 091.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 245.00 | 57 361.00 | 126 883.00 | 184 245.00 |
BT Marchandises | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | 169.00 | 16 510.00 | 16 680.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 411.00 | 169.00 | 79 241.00 | 79 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 656.00 | 57 531.00 | 206 125.00 | 263 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
DL TOTAL (I) | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 091.00 | | | 109 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 125.00 | | | 206 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 983.00 | 3 332.00 | 257 316.00 | 253 983.00 |
FG Production vendue services | 106 914.00 | 1 575.00 | 108 489.00 | 106 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 897.00 | 4 908.00 | 365 805.00 | 360 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 434.00 | | | 366 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 639.00 | | | 333 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 054.00 | | 1 190.00 | 183 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 876.00 | | 1 190.00 | 57 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 157.00 | 2 204.00 | | 55 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 157.00 | 2 204.00 | | 55 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 968.00 | 28 679.00 | 37 289.00 | 65 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 438.00 | 37 259.00 | 5 178.00 | 42 438.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 091.00 | 71 801.00 | 37 289.00 | 109 091.00 |