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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 049.00 | 47 086.00 | 5 962.00 | 53 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 580.00 | 7 781.00 | 1 799.00 | 9 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 344.00 | 57 404.00 | 130 940.00 | 188 344.00 |
BT Marchandises | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 120.00 | 57 404.00 | 221 716.00 | 279 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
DL TOTAL (I) | 184 896.00 | | | 184 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 716.00 | | | 221 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 166.00 | 608.00 | 277 774.00 | 277 166.00 |
FG Production vendue services | 120 202.00 | 627.00 | 120 829.00 | 120 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 368.00 | 1 236.00 | 398 604.00 | 397 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 035.00 | | | 399 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 673.00 | | | 369 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 881.00 | | 6 963.00 | 184 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 188 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 65 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 702.00 | | 6 963.00 | 61 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 889.00 | 2 014.00 | 3 500.00 | 58 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 889.00 | 2 014.00 | 3 500.00 | 58 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 726.00 | 22 547.00 | 3 178.00 | 25 726.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |