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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 6 036.00 | 6 027.00 | 8.00 | 6 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 986.00 | 46 249.00 | 2 736.00 | 48 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 6 612.00 | 68.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 881.00 | 58 889.00 | 125 992.00 | 184 881.00 |
BT Marchandises | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BZ Autres créances | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CF Disponibilités | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 393.00 | | 91 393.00 | 91 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 275.00 | 58 889.00 | 217 386.00 | 276 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 086.00 | | | 115 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
DL TOTAL (I) | 155 534.00 | | | 155 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 386.00 | | | 217 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 127.00 | 622.00 | 287 749.00 | 287 127.00 |
FG Production vendue services | 119 802.00 | 372.00 | 120 175.00 | 119 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 930.00 | 994.00 | 407 924.00 | 406 930.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 946.00 | | | 407 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 747.00 | | | 375 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 745.00 | | 786.00 | 184 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 184 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 61 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 566.00 | | 786.00 | 61 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 440.00 | 1 098.00 | 650.00 | 58 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 440.00 | 1 098.00 | 650.00 | 58 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 136.00 | 25 957.00 | 3 178.00 | 29 136.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |