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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 6 686.00 | 6 464.00 | 221.00 | 6 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 200.00 | 45 760.00 | 2 439.00 | 48 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 6 215.00 | 465.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 745.00 | 58 440.00 | 126 305.00 | 184 745.00 |
BT Marchandises | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CF Disponibilités | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 486.00 | | 70 486.00 | 70 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 232.00 | 58 440.00 | 196 791.00 | 255 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
DL TOTAL (I) | 123 336.00 | | | 123 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 455.00 | | | 73 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 791.00 | | | 196 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 935.00 | 1 670.00 | 276 605.00 | 274 935.00 |
FG Production vendue services | 105 426.00 | 941.00 | 106 368.00 | 105 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 362.00 | 2 611.00 | 382 973.00 | 380 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 326.00 | | | 383 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 025.00 | | | 357 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 245.00 | | 2 500.00 | 184 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 184 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 066.00 | | 2 500.00 | 59 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 361.00 | 1 078.00 | | 57 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 361.00 | 1 078.00 | | 57 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 474.00 | 29 853.00 | 7 620.00 | 37 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 255.00 | 25 076.00 | 3 178.00 | 28 255.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 455.00 | 65 835.00 | 7 620.00 | 73 455.00 |