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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 869.00 | 119 527.00 | 23 342.00 | 142 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 854.00 | 50 150.00 | 43 703.00 | 93 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 512.00 | 192 866.00 | 76 645.00 | 269 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 524.00 | 246.00 | 206 278.00 | 206 524.00 |
BZ Autres créances | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
CF Disponibilités | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 572.00 | 246.00 | 433 326.00 | 433 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 085.00 | 193 112.00 | 509 972.00 | 703 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 667.00 | 48 259.00 | | 58 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 280.00 | 130 407.00 | | 127 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 094.00 | 19 508.00 | | 12 094.00 |
DL TOTAL (I) | 308 042.00 | 308 175.00 | | 308 042.00 |
DP Provisions pour risques | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 762.00 | 19 450.00 | | 12 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 062.00 | 112 468.00 | | 71 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 723.00 | 120 630.00 | | 108 723.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 966.00 | 252 551.00 | | 192 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 972.00 | 560 727.00 | | 509 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 640.00 | 3 020.00 | 27 661.00 | 24 640.00 |
FD Production vendue biens | 1 152 100.00 | 9 765.00 | 1 161 866.00 | 1 152 100.00 |
FG Production vendue services | 136 256.00 | 3 615.00 | 139 872.00 | 136 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 997.00 | 16 401.00 | 1 329 399.00 | 1 312 997.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 414.00 | 27 414.00 | | 7 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 414.00 | 35 038.00 | | 7 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 964.00 | 7 270.00 | | 8 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | 27 767.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 556.00 | 51 341.00 | | 51 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 815.00 | 1 430 001.00 | | 1 344 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 535.00 | 1 299 593.00 | | 1 217 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 280.00 | 130 407.00 | | 127 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 599.00 | 90 524.00 | | 69 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 787.00 | | | 251 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 998.00 | | | 218 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 361.00 | 27 506.00 | | 165 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 172.00 | 27 506.00 | | 142 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 964.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | 246.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | 246.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | 9 210.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 957.00 | 290 357.00 | 9 600.00 | 299 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 967.00 | 187 324.00 | 5 643.00 | 192 967.00 |