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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 245.00 | 18 026.00 | 5 219.00 | 23 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 171.00 | 229 864.00 | 301 307.00 | 531 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 950.00 | 67 360.00 | 53 589.00 | 120 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 965.00 | 315 250.00 | 369 715.00 | 684 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 449.00 | 1 287.00 | 184 163.00 | 185 449.00 |
BZ Autres créances | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CF Disponibilités | 134 179.00 | | 134 179.00 | 134 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 626.00 | 1 287.00 | 434 339.00 | 435 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 591.00 | 316 536.00 | 804 055.00 | 1 120 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 828.00 | 92 962.00 | | 104 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 757.00 | 131 874.00 | | 165 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 476.00 | | |
DL TOTAL (I) | 380 582.00 | 335 302.00 | | 380 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 512.00 | 326 583.00 | | 265 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 35 044.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 919.00 | 70 719.00 | | 46 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 963.00 | 85 054.00 | | 110 963.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 472.00 | 517 635.00 | | 423 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 055.00 | 852 937.00 | | 804 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 270.00 | 96 980.00 | | 218 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 297.00 | 2 729.00 | | 15 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 973.00 | 94 251.00 | | 202 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 874.00 | 1 287.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302.00 | | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 964.00 | 110 964.00 | | 110 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 512.00 | 54 637.00 | 191 182.00 | 265 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 089.00 | 209 574.00 | 1 515.00 | 211 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 689.00 | 209 574.00 | 11 115.00 | 220 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 472.00 | 212 597.00 | 191 182.00 | 423 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |