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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 120.00 | 10 208.00 | 912.00 | 11 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 916.00 | 350 905.00 | 212 011.00 | 562 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 624.00 | 62 217.00 | 21 407.00 | 83 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 259.00 | 423 330.00 | 243 930.00 | 667 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 740.00 | | 89 740.00 | 89 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 072.00 | 2 400.00 | 357 672.00 | 360 072.00 |
BZ Autres créances | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CF Disponibilités | 236 155.00 | | 236 155.00 | 236 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 940.00 | 2 400.00 | 733 540.00 | 735 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 199.00 | 425 730.00 | 977 469.00 | 1 403 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 315.00 | 120 582.00 | | 133 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 520.00 | 172 733.00 | | 196 520.00 |
DL TOTAL (I) | 439 835.00 | 403 315.00 | | 439 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 743.00 | 211 481.00 | | 187 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 992.00 | 86 011.00 | | 80 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 075.00 | 101 277.00 | | 165 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 640.00 | 108 245.00 | | 103 640.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 634.00 | 507 014.00 | | 537 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 469.00 | 945 329.00 | | 977 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 456.00 | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 785.00 | 77 545.00 | | 345 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 1 633.00 | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 210.00 | 75 912.00 | | 337 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 2 400.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 075.00 | 165 075.00 | | 165 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 743.00 | 52 964.00 | 134 779.00 | 187 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 712.00 | 378 832.00 | 2 880.00 | 381 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 312.00 | 378 832.00 | 12 480.00 | 391 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 634.00 | 402 855.00 | 134 779.00 | 537 634.00 |