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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 120.00 | 8 575.00 | 2 545.00 | 11 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 943.00 | 262 225.00 | 231 718.00 | 493 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 854.00 | 74 985.00 | 38 869.00 | 113 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 517.00 | 345 785.00 | 282 732.00 | 628 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 430.00 | | 253 430.00 | 253 430.00 |
BZ Autres créances | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CF Disponibilités | 294 821.00 | | 294 821.00 | 294 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 597.00 | | 662 597.00 | 662 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 114.00 | 345 785.00 | 945 329.00 | 1 291 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 582.00 | 104 826.00 | | 120 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 733.00 | 165 757.00 | | 172 733.00 |
DL TOTAL (I) | 403 315.00 | 380 582.00 | | 403 315.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 481.00 | 265 512.00 | | 211 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 011.00 | 494.00 | | 86 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 277.00 | 46 919.00 | | 101 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 245.00 | 110 547.00 | | 108 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 014.00 | 423 472.00 | | 507 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 329.00 | 804 055.00 | | 945 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 250.00 | 107 642.00 | 77 107.00 | 315 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 026.00 | 2 674.00 | 12 125.00 | 18 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 224.00 | 104 968.00 | 64 981.00 | 297 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | 35 000.00 | 1 287.00 | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 481.00 | 52 437.00 | 159 044.00 | 211 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 226.00 | 273 226.00 | | 273 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 826.00 | 273 226.00 | 9 600.00 | 282 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 014.00 | 347 970.00 | 159 044.00 | 507 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |