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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 338.00 | 19 604.00 | 22 734.00 | 42 338.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 368.00 | 19 604.00 | 52 764.00 | 72 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
060 Stock marchandises | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
072 Créances – Autres | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
084 Disponibilités | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
110 Total général Actif | 150 457.00 | 19 604.00 | 130 852.00 | 150 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 681.00 | | | 134 681.00 |
222 Production stockée | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
230 Autres produits | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 412.00 | | | 221 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 234.00 | | | 130 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
242 Autres charges externes. | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
252 Charges sociales | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
262 Autres charges | 685.00 | | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 092.00 | | | 229 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 681.00 | | | -7 681.00 |
294 Charges financières | 713.00 | | | 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 375.00 | | | -5 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 603.00 | | | 603.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 615.00 | | | 615.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -62.00 | | | -62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 635.00 | | | 635.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -64.00 | | | -64.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |