| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 918.00 | 39 997.00 | 7 921.00 | 47 918.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 948.00 | 39 997.00 | 37 951.00 | 77 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
072 Créances – Autres | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
084 Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
110 Total général Actif | 105 382.00 | 39 997.00 | 65 384.00 | 105 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 384.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 092.00 | 169 785.00 | | 26 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 281.00 | 116 929.00 | | 107 281.00 |
222 Production stockée | -5 762.00 | -3 952.00 | | -5 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 192.00 | 25 095.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 803.00 | 311 857.00 | | 127 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 431.00 | 149 245.00 | | 48 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 000.00 | 20 956.00 | | 10 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15 084.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 177.00 | 76 419.00 | | 47 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | 3 188.00 | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 738.00 | 35 629.00 | | 12 738.00 |
252 Charges sociales | 5 620.00 | 9 682.00 | | 5 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 183.00 | 4 032.00 | | 3 183.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 123.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 931.00 | 314 358.00 | | 129 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 129.00 | -2 502.00 | | -2 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 508.00 | 3 463.00 | | 1 508.00 |
294 Charges financières | 4 015.00 | 5 472.00 | | 4 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | 75.00 | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 360.00 | -4 585.00 | | -5 360.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 138.00 | | | 11 138.00 |