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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 918.00 | 24 175.00 | 23 743.00 | 47 918.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 948.00 | 24 175.00 | 53 773.00 | 77 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
060 Stock marchandises | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
072 Créances – Autres | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
084 Disponibilités | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 441.00 | | 83 441.00 | 83 441.00 |
110 Total général Actif | 161 389.00 | 24 175.00 | 137 214.00 | 161 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 755.00 | | | 145 755.00 |
222 Production stockée | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 805.00 | | | 805.00 |
230 Autres produits | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 738.00 | | | 182 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 055.00 | | | -4 055.00 |
242 Autres charges externes. | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
252 Charges sociales | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
262 Autres charges | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 830.00 | | | 192 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 092.00 | | | -10 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 050.00 | | | -7 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |