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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 918.00 | 28 548.00 | 19 370.00 | 47 918.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 948.00 | 28 548.00 | 49 400.00 | 77 948.00 |
060 Stock marchandises | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
072 Créances – Autres | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
084 Disponibilités | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
110 Total général Actif | 141 245.00 | 28 548.00 | 112 698.00 | 141 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 352.00 | | | 195 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 704.00 | | | 138 704.00 |
222 Production stockée | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 763.00 | | | 329 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 789.00 | | | 198 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
242 Autres charges externes. | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
252 Charges sociales | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
262 Autres charges | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 885.00 | | | 352 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 122.00 | | | -23 122.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
294 Charges financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 694.00 | | | -23 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 090.00 | | | 20 090.00 |