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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 561.00 | 17 143.00 | 7 418.00 | 24 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 191.00 | 122 771.00 | 96 420.00 | 219 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 742.00 | 139 914.00 | 443 828.00 | 583 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BZ Autres créances | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CF Disponibilités | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 363.00 | | 86 363.00 | 86 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 105.00 | 139 914.00 | 530 191.00 | 670 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
DL TOTAL (I) | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 937.00 | | | 172 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EA Autres dettes | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 491.00 | | | 458 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 191.00 | | | 530 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 565.00 | | 159 565.00 | 159 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 565.00 | | 159 565.00 | 159 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 864.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 574.00 | | | 160 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 136.00 | | | 126 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 473.00 | | 1 269.00 | 582 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 484.00 | | 1 269.00 | 242 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 050.00 | 33 864.00 | | 106 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 050.00 | 33 864.00 | | 106 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 302.00 | 42 030.00 | 58 272.00 | 100 302.00 |
VI Groupe et associés | 122 937.00 | | 122 937.00 | 122 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 146.00 | 28 157.00 | 9 990.00 | 38 146.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 491.00 | 59 782.00 | 398 709.00 | 458 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
ST Autres comptes | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 453.00 | | | 76 453.00 |