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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 226.00 | 29 878.00 | 4 349.00 | 34 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 824.00 | 192 718.00 | 37 106.00 | 229 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 040.00 | 222 596.00 | 381 444.00 | 604 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CF Disponibilités | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 624.00 | | 92 624.00 | 92 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 663.00 | 222 596.00 | 474 068.00 | 696 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 112.00 | | | -23 112.00 |
DL TOTAL (I) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 316.00 | | | 191 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
EA Autres dettes | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 666.00 | | | 456 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 068.00 | | | 474 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 754.00 | | 165 754.00 | 165 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 754.00 | | 165 754.00 | 165 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 602.00 | |
GE Autres charges | | | 22 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 170.00 | | | 200 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 282.00 | | | 223 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 112.00 | | | -23 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 993.00 | 18 602.00 | | 203 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 993.00 | 18 602.00 | | 203 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 315.00 | | 191 315.00 | 191 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 282.00 | 25 293.00 | 9 989.00 | 35 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 665.00 | 97 849.00 | 358 815.00 | 456 665.00 |