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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 561.00 | 21 464.00 | 7 097.00 | 28 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 191.00 | 143 193.00 | 75 998.00 | 219 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 742.00 | 164 657.00 | 423 085.00 | 587 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 627.00 | 164 657.00 | 473 970.00 | 638 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
DL TOTAL (I) | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 990.00 | | | 124 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 571.00 | | | 364 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 970.00 | | | 473 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 618.00 | | 154 618.00 | 154 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 618.00 | | 154 618.00 | 154 618.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 134.00 | | | 117 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 742.00 | | 4 000.00 | 583 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 753.00 | | 4 000.00 | 243 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 914.00 | 24 743.00 | | 139 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 914.00 | 24 743.00 | | 139 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 272.00 | 43 460.00 | 14 813.00 | 58 272.00 |
VI Groupe et associés | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 842.00 | 15 852.00 | 9 990.00 | 25 842.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 571.00 | 57 269.00 | 307 302.00 | 364 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | | | 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 130.00 | | | 77 130.00 |