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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 226.00 | 27 808.00 | 6 419.00 | 34 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 824.00 | 176 186.00 | 53 638.00 | 229 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 040.00 | 203 993.00 | 400 046.00 | 604 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CF Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 475.00 | 203 993.00 | 437 482.00 | 641 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 684.00 | | | -49 684.00 |
DL TOTAL (I) | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 085.00 | | | 189 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
EA Autres dettes | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 968.00 | | | 396 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 482.00 | | | 437 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 696.00 | | 355 696.00 | 355 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 696.00 | | 355 696.00 | 355 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 416.00 | |
GE Autres charges | | | 28 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 165.00 | | | 359 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 849.00 | | | 408 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 684.00 | | | -49 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 577.00 | 19 416.00 | | 184 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 577.00 | 19 416.00 | | 184 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 084.00 | | 189 084.00 | 189 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 563.00 | 9 573.00 | 9 989.00 | 19 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 967.00 | 40 383.00 | 356 584.00 | 396 967.00 |