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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 312.00 | 424.00 | 1 737.00 |
AP Constructions | 471.00 | 6.00 | 464.00 | 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 265.00 | 8 196.00 | 5 068.00 | 13 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 326.00 | 11 638.00 | 13 688.00 | 25 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 260.00 | 21 154.00 | 34 105.00 | 55 260.00 |
BT Marchandises | 846 593.00 | | 846 593.00 | 846 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 342.00 | | 444 342.00 | 444 342.00 |
BZ Autres créances | 128 698.00 | | 128 698.00 | 128 698.00 |
CF Disponibilités | 414 232.00 | | 414 232.00 | 414 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 171.00 | | 1 865 171.00 | 1 865 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 431.00 | 21 154.00 | 1 899 277.00 | 1 920 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 174 399.00 | 803 420.00 | | 1 174 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 359.00 | 370 978.00 | | 220 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 258.00 | 1 179 899.00 | | 1 400 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 003.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 003.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971.00 | 57.00 | | 3 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 635.00 | 280 639.00 | | 385 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 522.00 | 49 802.00 | | 71 522.00 |
EA Autres dettes | 37 888.00 | 42 757.00 | | 37 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 018.00 | 374 264.00 | | 499 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 277.00 | 1 559 166.00 | | 1 899 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 584.00 | | 2 549 584.00 | 2 549 584.00 |
FG Production vendue services | 71 867.00 | | 71 867.00 | 71 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 452.00 | | 2 621 452.00 | 2 621 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 421.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | 4 421.00 | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 438.00 | 1 086.00 | | 6 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 438.00 | 6 089.00 | | 6 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | -1 667.00 | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 880.00 | 173 324.00 | | 96 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 359.00 | 370 978.00 | | 220 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618.00 | 8 537.00 | | 12 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 605.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | 7 932.00 | | 11 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 635.00 | 385 635.00 | | 385 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 444 342.00 | | | 444 342.00 |
VB T. V. A. | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 077.00 | | | 82 077.00 |
VP Divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 806.00 | 618 806.00 | | 618 806.00 |
VW T.V.A. | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 019.00 | 499 019.00 | | 499 019.00 |