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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 737.00 | 3 585.00 | 10 152.00 | 13 737.00 |
AP Constructions | 971.00 | 169.00 | 801.00 | 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 617.00 | 11 398.00 | 3 218.00 | 14 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 703.00 | 15 437.00 | 8 265.00 | 23 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 610.00 | 30 590.00 | 37 019.00 | 67 610.00 |
BT Marchandises | 927 851.00 | | 927 851.00 | 927 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 123.00 | 28 882.00 | 830 240.00 | 859 123.00 |
BZ Autres créances | 69 368.00 | | 69 368.00 | 69 368.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 718.00 | 28 882.00 | 1 850 835.00 | 1 879 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 328.00 | 59 473.00 | 1 887 855.00 | 1 947 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 094 758.00 | 1 174 399.00 | | 1 094 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 885.00 | 220 359.00 | | 188 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 143.00 | 1 400 258.00 | | 1 289 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 3 971.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 394.00 | 385 635.00 | | 503 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 199.00 | 71 522.00 | | 57 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 36 116.00 | 37 888.00 | | 36 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 711.00 | 499 018.00 | | 598 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 855.00 | 1 899 277.00 | | 1 887 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617 731.00 | | 2 617 731.00 | 2 617 731.00 |
FD Production vendue biens | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
FG Production vendue services | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 422.00 | | 2 694 422.00 | 2 694 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 5 003.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 6 438.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | -1 434.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 088.00 | 96 880.00 | | 77 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 723.00 | 2 630 599.00 | | 2 695 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 838.00 | 2 410 240.00 | | 2 506 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 885.00 | 220 359.00 | | 188 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 155.00 | 11 037.00 | 1 600.00 | 21 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 2 272.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 842.00 | 8 764.00 | 1 600.00 | 19 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 395.00 | 503 395.00 | | 503 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UX Autres créances clients | 820 124.00 | | | 820 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
VB T. V. A. | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 192.00 | 962 192.00 | | 962 192.00 |
VW T.V.A. | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 711.00 | 598 711.00 | | 598 711.00 |