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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 661.00 | 13 673.00 | 4 988.00 | 18 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 307.00 | 15 642.00 | 2 665.00 | 18 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 777.00 | 30 707.00 | 12 070.00 | 42 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 121.00 | 60 022.00 | 99 098.00 | 159 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 277.00 | -2 277.00 | |
BT Marchandises | 901 765.00 | | 901 765.00 | 901 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 260.00 | 28 589.00 | 94 670.00 | 123 260.00 |
BZ Autres créances | 128 461.00 | | 128 461.00 | 128 461.00 |
CF Disponibilités | 337 538.00 | | 337 538.00 | 337 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 555.00 | 30 867.00 | 1 460 687.00 | 1 491 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 676.00 | 90 890.00 | 1 559 786.00 | 1 650 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 335 400.00 | 225 628.00 | | 335 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 023.00 | 109 772.00 | | -52 023.00 |
DL TOTAL (I) | 288 877.00 | 340 900.00 | | 288 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 548.00 | 843 027.00 | | 1 041 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 990.00 | 397 654.00 | | 145 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 369.00 | 63 068.00 | | 83 369.00 |
EA Autres dettes | | 1 163.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 270 908.00 | 1 307 845.00 | | 1 270 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 786.00 | 1 648 746.00 | | 1 559 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 908.00 | 1 307 845.00 | | 1 270 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 813.00 | | 65 308.00 | 93 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 777.00 | | 308.00 | 60 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | 65 000.00 | 14 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 336.00 | 8 687.00 | | 51 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288.00 | 3 385.00 | | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 048.00 | 5 302.00 | | 41 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 991.00 | 145 991.00 | | 145 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
UX Autres créances clients | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VB T. V. A. | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 549.00 | 1 041 549.00 | | 1 041 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 627.00 | 252 252.00 | 79 375.00 | 331 627.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 909.00 | 1 270 909.00 | | 1 270 909.00 |