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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 661.00 | 17 057.00 | 1 603.00 | 18 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 307.00 | 16 011.00 | 2 296.00 | 18 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 734.00 | 34 693.00 | 12 041.00 | 46 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 077.00 | 67 762.00 | 95 315.00 | 163 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 532 850.00 | | 532 850.00 | 532 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 404.00 | 13 019.00 | 425 384.00 | 438 404.00 |
BZ Autres créances | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
CF Disponibilités | 480 342.00 | | 480 342.00 | 480 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 331.00 | 13 019.00 | 1 590 311.00 | 1 603 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 409.00 | 80 782.00 | 1 685 626.00 | 1 766 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 377.00 | 335 400.00 | | 283 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | -52 023.00 | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 297 620.00 | 288 877.00 | | 297 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 243.00 | 1 041 548.00 | | 1 038 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 147.00 | 145 990.00 | | 206 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 591.00 | 83 369.00 | | 130 591.00 |
EA Autres dettes | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 006.00 | 1 270 908.00 | | 1 388 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 626.00 | 1 559 786.00 | | 1 685 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 270 908.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 121.00 | | 3 957.00 | 159 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 085.00 | | 3 957.00 | 61 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 023.00 | 7 740.00 | 67 762.00 | 60 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 673.00 | 3 385.00 | 17 058.00 | 13 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 349.00 | 4 355.00 | 50 704.00 | 46 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
6T Sur comptes clients | 28 590.00 | 169.00 | 15 739.00 | 28 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 868.00 | 169.00 | 18 017.00 | 30 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 868.00 | 169.00 | 18 017.00 | 30 868.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | 18 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
UX Autres créances clients | 420 573.00 | 420 573.00 | | 420 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VB T. V. A. | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 513.00 | 590 138.00 | 79 375.00 | 669 513.00 |