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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 674.00 | 21 519.00 | 16 155.00 | 37 674.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 165.00 | 28 324.00 | 48 841.00 | 77 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
084 Disponibilités | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
110 Total général Actif | 130 617.00 | 28 324.00 | 102 293.00 | 130 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 981.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 861.00 | 5 813.00 | | 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 388.00 | 155 339.00 | | 161 388.00 |
230 Autres produits | 3 496.00 | 148.00 | | 3 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 745.00 | 161 301.00 | | 165 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 388.00 | 3 899.00 | | 3 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 106.00 | 15 876.00 | | 41 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 65 566.00 | 53 649.00 | | 65 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 2 027.00 | | 2 718.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 472.00 | 52 845.00 | | 49 472.00 |
252 Charges sociales | 10 745.00 | 15 886.00 | | 10 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 557.00 | 6 042.00 | | 4 557.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 26.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 408.00 | 150 249.00 | | 174 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 663.00 | 11 052.00 | | -8 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 177.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 1 373.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 1 087.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 032.00 | 8 415.00 | | -1 032.00 |