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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 447.00 | 25 958.00 | 17 489.00 | 43 447.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 937.00 | 32 762.00 | 50 175.00 | 82 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
072 Créances – Autres | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
084 Disponibilités | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
110 Total général Actif | 119 800.00 | 32 762.00 | 87 038.00 | 119 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 020.00 | 861.00 | | 4 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 693.00 | 161 388.00 | | 123 693.00 |
230 Autres produits | 8 700.00 | 3 496.00 | | 8 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 413.00 | 165 745.00 | | 136 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 755.00 | 3 388.00 | | 4 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 242.00 | 41 106.00 | | 13 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 150.00 | -3 150.00 | | 3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 62 902.00 | 65 566.00 | | 62 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 2 718.00 | | 2 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 653.00 | 49 472.00 | | 43 653.00 |
252 Charges sociales | 3 464.00 | 10 745.00 | | 3 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 437.00 | 4 557.00 | | 4 437.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 669.00 | 174 408.00 | | 137 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 256.00 | -8 663.00 | | -1 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 7 350.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | | 653.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 394.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 250.00 | -1 032.00 | | -1 250.00 |