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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 714.00 | 32 741.00 | 18 973.00 | 51 714.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 205.00 | 39 546.00 | 51 659.00 | 91 205.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 611.00 | 1 008.00 | 16 603.00 | 17 611.00 |
072 Créances – Autres | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
084 Disponibilités | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 005.00 | 1 008.00 | 40 997.00 | 42 005.00 |
110 Total général Actif | 133 210.00 | 40 554.00 | 92 656.00 | 133 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 633.00 | 14 505.00 | | 19 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 933.00 | 153 413.00 | | 92 933.00 |
230 Autres produits | 5 431.00 | 4 836.00 | | 5 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 997.00 | 172 754.00 | | 117 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 476.00 | 8 445.00 | | 6 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 985.00 | -2 985.00 | | 2 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 481.00 | 43 801.00 | | 11 481.00 |
242 Autres charges externes. | 56 682.00 | 63 396.00 | | 56 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 1 957.00 | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 180.00 | 49 238.00 | | 22 180.00 |
252 Charges sociales | 6 430.00 | 7 386.00 | | 6 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 197.00 | 3 589.00 | | 3 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 675.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 197.00 | 175 501.00 | | 112 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 800.00 | -2 747.00 | | 5 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 491.00 | | | 491.00 |
294 Charges financières | | 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -550.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 956.00 | -2 531.00 | | 3 956.00 |