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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 539.00 | 37 018.00 | 15 522.00 | 52 539.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 030.00 | 43 822.00 | 48 208.00 | 92 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 643.00 | 3 627.00 | 26 016.00 | 29 643.00 |
072 Créances – Autres | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
084 Disponibilités | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 758.00 | 3 627.00 | 63 131.00 | 66 758.00 |
110 Total général Actif | 158 788.00 | 47 449.00 | 111 339.00 | 158 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 392.00 | 19 633.00 | | 18 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 405.00 | 92 933.00 | | 118 405.00 |
230 Autres produits | 4 539.00 | 5 431.00 | | 4 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 336.00 | 117 997.00 | | 141 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 399.00 | 6 476.00 | | 9 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 985.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 377.00 | 11 481.00 | | 12 377.00 |
242 Autres charges externes. | 57 651.00 | 56 682.00 | | 57 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 1 751.00 | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 884.00 | 22 180.00 | | 29 884.00 |
252 Charges sociales | 8 995.00 | 6 430.00 | | 8 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 277.00 | 3 197.00 | | 4 277.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 619.00 | 1 008.00 | | 2 619.00 |
262 Autres charges | 1 612.00 | 6.00 | | 1 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 032.00 | 112 197.00 | | 129 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 304.00 | 5 800.00 | | 12 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 248.00 | 491.00 | | 248.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 335.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 163.00 | 3 956.00 | | 11 163.00 |