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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 119.00 | 391.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 486.00 | 7 803.00 | 15 684.00 | 23 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 996.00 | 7 922.00 | 16 075.00 | 23 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 881.00 | 7 922.00 | 72 959.00 | 80 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 367.00 | 8 164.00 | | 7 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 893.00 | 5 202.00 | | 17 893.00 |
DL TOTAL (I) | 26 360.00 | 14 467.00 | | 26 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 207.00 | 692.00 | | 14 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 450.00 | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 8 896.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 659.00 | 16 745.00 | | 19 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 271.00 | 10 357.00 | | 10 271.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 599.00 | 37 288.00 | | 46 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 959.00 | 51 755.00 | | 72 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 599.00 | 28 392.00 | | 44 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 284.00 | | 192 284.00 | 192 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 284.00 | | 192 284.00 | 192 284.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 918.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 338.00 | 129 976.00 | | 192 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 445.00 | 124 773.00 | | 174 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 893.00 | 5 202.00 | | 17 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 352.00 | | 16 645.00 | 7 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | | 16 645.00 | 7 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708.00 | 4 214.00 | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 4 214.00 | | 3 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 530.00 | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 232.00 | 2 324.00 | | 2 232.00 |
ST Autres comptes | 11 811.00 | 8 877.00 | | 11 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 94.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 432.00 | 6 297.00 | | 21 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 560.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | 1 090.00 | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 050.00 | 22 708.00 | | 32 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 223.00 | 18 574.00 | | 20 223.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 475.00 | 17 592.00 | | 35 475.00 |