| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 323.00 | 187.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 262.00 | 9 453.00 | 7 809.00 | 17 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 772.00 | 9 776.00 | 7 996.00 | 17 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 436.00 | 894.00 | 9 543.00 | 10 436.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 842.00 | 894.00 | 89 949.00 | 90 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 614.00 | 10 670.00 | 97 944.00 | 108 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 322.00 | 19 260.00 | | 30 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 199.00 | 20 062.00 | | 14 199.00 |
DL TOTAL (I) | 45 620.00 | 40 422.00 | | 45 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 709.00 | 10 999.00 | | 7 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 81.00 | | 1 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 664.00 | 17 723.00 | | 20 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 066.00 | 19 796.00 | | 18 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 324.00 | 48 599.00 | | 52 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 944.00 | 89 021.00 | | 97 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 988.00 | 40 890.00 | | 47 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 996.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 752.00 | | 187 752.00 | 187 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 752.00 | | 187 752.00 | 187 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 248.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -415.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 3 540.00 | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 177.00 | 204 139.00 | | 188 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 978.00 | 184 077.00 | | 173 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 199.00 | 20 062.00 | | 14 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 758.00 | 17 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 17 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 978.00 | 3 555.00 | 4 758.00 | 10 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | 3 555.00 | 4 758.00 | 10 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 894.00 | | | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | | | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UX Autres créances clients | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 709.00 | 3 373.00 | 4 336.00 | 7 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 109.00 | 43 773.00 | 4 336.00 | 48 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 421.00 | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 072.00 | 2 342.00 | | 3 072.00 |
ST Autres comptes | 14 612.00 | 20 241.00 | | 14 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | 1 980.00 | | 2 640.00 |
YT Sous‐traitance | 13 298.00 | 19 185.00 | | 13 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 565.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123.00 | 986.00 | | 1 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 805.00 | 29 451.00 | | 33 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 571.00 | 21 413.00 | | 46 571.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 623.00 | 43 748.00 | | 33 623.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |