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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 262.00 | 16 540.00 | 721.00 | 17 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 772.00 | 17 050.00 | 721.00 | 17 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | 894.00 | 2 162.00 | 3 056.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 101 625.00 | | 101 625.00 | 101 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 343.00 | 894.00 | 111 449.00 | 112 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 114.00 | 17 944.00 | 112 170.00 | 130 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 078.00 | 35 520.00 | | 49 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 174.00 | 25 557.00 | | 14 174.00 |
DL TOTAL (I) | 64 351.00 | 62 178.00 | | 64 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 878.00 | 4 336.00 | | 20 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 57.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 214.00 | 14 490.00 | | 11 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 634.00 | 19 706.00 | | 15 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 819.00 | 38 590.00 | | 47 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 170.00 | 100 767.00 | | 112 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 819.00 | 38 590.00 | | 47 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 624.00 | 3 427.00 | | 13 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 624.00 | 3 427.00 | | 13 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 894.00 | | | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | | | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YT Sous‐traitance | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 607.00 | | | 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |