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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 425.00 | 85.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 262.00 | 13 199.00 | 4 063.00 | 17 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 772.00 | 13 624.00 | 4 148.00 | 17 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 271.00 | 894.00 | 9 378.00 | 10 271.00 |
BZ Autres créances | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 513.00 | 894.00 | 96 619.00 | 97 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 284.00 | 14 517.00 | 100 767.00 | 115 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 100.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 520.00 | 30 322.00 | | 35 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 557.00 | 14 199.00 | | 25 557.00 |
DL TOTAL (I) | 62 178.00 | 45 620.00 | | 62 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 336.00 | 7 709.00 | | 4 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 1 669.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 20 664.00 | | 14 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 706.00 | 18 066.00 | | 19 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 590.00 | 52 324.00 | | 38 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 767.00 | 97 944.00 | | 100 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 590.00 | 47 988.00 | | 38 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 776.00 | 3 848.00 | | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 776.00 | 3 848.00 | | 9 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 894.00 | | | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | | | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
ST Autres comptes | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YT Sous‐traitance | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 606.00 | | | 31 606.00 |