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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | 222 584.00 | 2 427 416.00 | 2 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 000.00 | 39 867.00 | 32 133.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 524.00 | 54 717.00 | 46 807.00 | 101 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 431.00 | 324 074.00 | 2 506 356.00 | 2 830 431.00 |
BT Marchandises | 263 470.00 | | 263 470.00 | 263 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 402.00 | 2 860.00 | 97 542.00 | 100 402.00 |
BZ Autres créances | 84 887.00 | | 84 887.00 | 84 887.00 |
CF Disponibilités | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 526.00 | 2 860.00 | 456 666.00 | 459 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 957.00 | 326 934.00 | 2 963 022.00 | 3 289 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 170 489.00 | 49 664.00 | | 170 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 436.00 | 120 826.00 | | 98 436.00 |
DL TOTAL (I) | 270 026.00 | 171 589.00 | | 270 026.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 213.00 | 2 247 388.00 | | 2 038 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 017.00 | 250 081.00 | | 250 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 049.00 | 247 275.00 | | 309 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 476.00 | 89 909.00 | | 58 476.00 |
EA Autres dettes | 20 815.00 | 28 060.00 | | 20 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 997.00 | 2 862 713.00 | | 2 677 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 022.00 | 3 049 302.00 | | 2 963 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 903.00 | | 2 482 903.00 | 2 482 903.00 |
FG Production vendue services | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 142.00 | | 2 502 142.00 | 2 502 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 674.00 | 43 445.00 | | 34 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 504.00 | 2 571 108.00 | | 2 518 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 068.00 | 2 450 282.00 | | 2 420 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 436.00 | 120 826.00 | | 98 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 324.00 | | 621.00 | 2 832 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 2 830 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 173 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656 906.00 | | | 2 656 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 418.00 | | 621.00 | 175 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 169.00 | 19 836.00 | 2 515.00 | 84 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 262.00 | 19 836.00 | 2 515.00 | 77 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 685.00 | 92 899.00 | | 129 685.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 239.00 | 3 379.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 685.00 | 99 138.00 | 3 379.00 | 129 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 685.00 | 99 138.00 | 3 379.00 | 144 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 138.00 | 3 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 049.00 | 309 049.00 | | 309 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 172.00 | 222 370.00 | 958 939.00 | 2 026 172.00 |
VI Groupe et associés | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 809.00 | | | 209 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VP Divers | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 890.00 | 189 890.00 | | 189 890.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 997.00 | 874 195.00 | 958 939.00 | 2 677 997.00 |