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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | 485 224.00 | 2 164 776.00 | 2 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 219.00 | 62 050.00 | 11 169.00 | 73 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 882.00 | 78 540.00 | 23 342.00 | 101 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 022.00 | 632 721.00 | 2 199 302.00 | 2 832 022.00 |
BT Marchandises | 257 673.00 | | 257 673.00 | 257 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 429.00 | 6 645.00 | 72 784.00 | 79 429.00 |
BZ Autres créances | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CF Disponibilités | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 446.00 | 6 645.00 | 409 801.00 | 416 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 469.00 | 639 366.00 | 2 609 102.00 | 3 248 469.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 380 693.00 | 309 850.00 | | 380 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 102.00 | 70 843.00 | | 97 102.00 |
DL TOTAL (I) | 478 894.00 | 381 793.00 | | 478 894.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 643.00 | 1 756 312.00 | | 1 582 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 518.00 | 254 018.00 | | 245 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 497.00 | 246 260.00 | | 210 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 550.00 | 43 844.00 | | 45 550.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 13 026.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 208.00 | 2 313 460.00 | | 2 095 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 102.00 | 2 730 253.00 | | 2 609 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 621.00 | 757 903.00 | | 741 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 518.00 | | | 245 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 933.00 | | 589.00 | 2 832 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 832 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 175 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656 906.00 | | | 2 656 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 027.00 | | 574.00 | 176 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 836.00 | 12 161.00 | 1 500.00 | 136 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 930.00 | 12 161.00 | 1 500.00 | 129 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 401 121.00 | 84 103.00 | | 401 121.00 |
6T Sur comptes clients | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 766.00 | 84 103.00 | | 407 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 766.00 | 84 103.00 | | 442 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 497.00 | 210 497.00 | | 210 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 557.00 | 201 970.00 | 849 370.00 | 1 555 557.00 |
VI Groupe et associés | 245 518.00 | 245 518.00 | | 245 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 754.00 | | | 200 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 854.00 | 139 854.00 | | 139 854.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 208.00 | 741 621.00 | 849 370.00 | 2 095 208.00 |