|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | 314 562.00 | 2 335 438.00 | 2 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 000.00 | 49 833.00 | 22 167.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 686.00 | 64 564.00 | 39 122.00 | 103 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 654.00 | 435 866.00 | 2 396 788.00 | 2 832 654.00 |
BT Marchandises | 274 379.00 | | 274 379.00 | 274 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 231.00 | 5 199.00 | 83 032.00 | 88 231.00 |
BZ Autres créances | 150 664.00 | | 150 664.00 | 150 664.00 |
CF Disponibilités | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 623.00 | 5 199.00 | 540 424.00 | 545 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 277.00 | 441 065.00 | 2 937 212.00 | 3 378 277.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 268 926.00 | 170 489.00 | | 268 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 924.00 | 98 436.00 | | 40 924.00 |
DL TOTAL (I) | 310 950.00 | 270 026.00 | | 310 950.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 093.00 | 2 038 213.00 | | 1 934 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 552.00 | 250 017.00 | | 253 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 819.00 | 309 049.00 | | 274 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 204.00 | 58 476.00 | | 66 204.00 |
EA Autres dettes | 62 593.00 | 20 815.00 | | 62 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 591 261.00 | 2 677 997.00 | | 2 591 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 212.00 | 2 963 022.00 | | 2 937 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 208.00 | 12 042.00 | | 29 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 552.00 | | | 253 552.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 583.00 | | 2 355 583.00 | 2 355 583.00 |
FG Production vendue services | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 919.00 | | 2 383 919.00 | 2 383 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 978.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 508.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 104.00 | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 207.00 | 104.00 | | 35 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 207.00 | -104.00 | | -20 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 34 674.00 | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 292.00 | 2 518 504.00 | | 2 413 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 367.00 | 2 420 068.00 | | 2 372 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 924.00 | 98 436.00 | | 40 924.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 431.00 | | 2 223.00 | 2 830 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656 906.00 | | | 2 656 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 524.00 | | 2 162.00 | 173 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 490.00 | 19 813.00 | | 101 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 584.00 | 19 813.00 | | 94 584.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 35 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 584.00 | 91 978.00 | | 222 584.00 |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | 2 340.00 | | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 444.00 | 94 318.00 | | 225 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 444.00 | 129 318.00 | 15 000.00 | 240 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 15 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 819.00 | 274 819.00 | | 274 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
UX Autres créances clients | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 886.00 | 197 570.00 | 822 642.00 | 1 904 886.00 |
VI Groupe et associés | 253 552.00 | 253 552.00 | | 253 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 051 004.00 | | | 2 051 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 167 820.00 | | | 2 167 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
VP Divers | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 163.00 | 248 163.00 | | 248 163.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 261.00 | 883 946.00 | 822 642.00 | 2 591 261.00 |