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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | 499 276.00 | 2 150 724.00 | 2 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 596.00 | 69 097.00 | 5 499.00 | 74 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 701.00 | 91 653.00 | 11 048.00 | 102 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 437.00 | 667 151.00 | 2 167 286.00 | 2 834 437.00 |
BT Marchandises | 257 423.00 | | 257 423.00 | 257 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 756.00 | 7 348.00 | 44 408.00 | 51 756.00 |
BZ Autres créances | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
CF Disponibilités | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 146.00 | 7 348.00 | 371 797.00 | 379 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 583.00 | 674 500.00 | 2 539 084.00 | 3 213 583.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 597 516.00 | 477 794.00 | | 597 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 563.00 | 119 722.00 | | 165 563.00 |
DL TOTAL (I) | 764 179.00 | 598 616.00 | | 764 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 445.00 | 1 422 549.00 | | 1 229 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 549.00 | 241 518.00 | | 237 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 673.00 | 231 378.00 | | 228 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 402.00 | 61 685.00 | | 66 402.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | 12 899.00 | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 905.00 | 1 970 029.00 | | 1 774 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 084.00 | 2 568 645.00 | | 2 539 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 235.00 | 803 047.00 | | 841 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 480.00 | 52 727.00 | | 29 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 549.00 | | | 237 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 108.00 | | 2 329.00 | 2 832 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 834 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 657 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 657 125.00 | | | 2 657 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 968.00 | | 2 329.00 | 174 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 234.00 | 12 641.00 | | 155 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 36.00 | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 145.00 | 12 605.00 | | 148 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 512 124.00 | | 12 848.00 | 512 124.00 |
6T Sur comptes clients | 6 645.00 | 703.00 | | 6 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 769.00 | 703.00 | 12 848.00 | 518 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 769.00 | 703.00 | 12 848.00 | 518 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UX Autres créances clients | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 965.00 | 266 295.00 | 876 975.00 | 1 199 965.00 |
VI Groupe et associés | 237 549.00 | 237 549.00 | | 237 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 803.00 | | | 219 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 905.00 | 841 235.00 | 876 975.00 | 1 774 905.00 |