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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 138.00 | 662.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 268.00 | 53 464.00 | 17 804.00 | 71 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 985.00 | 72 627.00 | 2 844 358.00 | 2 916 985.00 |
BT Marchandises | 287 725.00 | | 287 725.00 | 287 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
BZ Autres créances | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 624.00 | | 389 624.00 | 389 624.00 |
CF Disponibilités | 149 374.00 | | 149 374.00 | 149 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 581.00 | | 1 115 581.00 | 1 115 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 566.00 | 72 627.00 | 3 959 939.00 | 4 032 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 288.00 | 357 041.00 | | 590 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 111.00 | 233 246.00 | | 244 111.00 |
DL TOTAL (I) | 889 398.00 | 645 288.00 | | 889 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 683.00 | 1 706 914.00 | | 1 537 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 018.00 | 1 081 703.00 | | 1 111 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 556.00 | 344 759.00 | | 333 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 723.00 | 89 361.00 | | 85 723.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 541.00 | 3 222 737.00 | | 3 070 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 939.00 | 3 868 024.00 | | 3 959 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 224.00 | 1 688 194.00 | | 1 709 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 816 364.00 | | 2 816 364.00 | 2 816 364.00 |
FG Production vendue services | 301 162.00 | | 301 162.00 | 301 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 526.00 | | 3 117 526.00 | 3 117 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | -277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 457.00 | 39 065.00 | | 46 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 449.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 449.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 252.00 | -449.00 | | 14 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 270.00 | 99 023.00 | | 104 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 088.00 | 3 184 764.00 | | 3 158 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 977.00 | 2 951 518.00 | | 2 913 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 111.00 | 233 246.00 | | 244 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 335.00 | | 650.00 | 2 916 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 916 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815 025.00 | | | 2 815 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 418.00 | | 650.00 | 75 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 817.00 | 10 810.00 | | 61 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 792.00 | 10 810.00 | | 46 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 540.00 | 472 540.00 | | 472 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 556.00 | 333 556.00 | | 333 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
UX Autres créances clients | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 543.00 | 173 226.00 | 738 576.00 | 1 534 543.00 |
VI Groupe et associés | 638 478.00 | 638 478.00 | | 638 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VP Divers | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 885.00 | | | 201 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 700.00 | 314 700.00 | | 314 700.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 541.00 | 1 709 224.00 | 738 576.00 | 3 070 541.00 |