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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 543.00 | 10 493.00 | 50 050.00 | 60 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 282.00 | 94 027.00 | 102 255.00 | 196 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 480.00 | 119 545.00 | 2 974 935.00 | 3 094 480.00 |
BT Marchandises | 332 243.00 | | 332 243.00 | 332 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 239.00 | | 81 239.00 | 81 239.00 |
BZ Autres créances | 229 038.00 | | 229 038.00 | 229 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 703.00 | | 154 703.00 | 154 703.00 |
CF Disponibilités | 391 434.00 | | 391 434.00 | 391 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 188 657.00 | | 1 188 657.00 | 1 188 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 137.00 | 119 545.00 | 4 163 592.00 | 4 283 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 794.00 | 1 064 816.00 | | 1 241 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 766.00 | 200 900.00 | | 186 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 560.00 | 1 320 716.00 | | 1 483 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 088.00 | 1 323 149.00 | | 1 110 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 163.00 | 1 129 844.00 | | 1 128 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 638.00 | 379 330.00 | | 359 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 711.00 | 80 471.00 | | 81 711.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 032.00 | 2 912 793.00 | | 2 680 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 592.00 | 4 233 509.00 | | 4 163 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 862.00 | 1 803 975.00 | | 1 779 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 976.00 | 28 569.00 | | 90 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 951.00 | 28 569.00 | | 75 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 976.00 | 28 569.00 | | 90 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 951.00 | 28 569.00 | | 75 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 540.00 | 472 540.00 | | 472 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 638.00 | 359 638.00 | | 359 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
UX Autres créances clients | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 819.00 | 208 648.00 | 865 804.00 | 1 108 819.00 |
VI Groupe et associés | 655 623.00 | 655 623.00 | | 655 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 620.00 | | | 205 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 697.00 | 217 697.00 | | 217 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 858.00 | 332 858.00 | | 332 858.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 032.00 | 1 779 862.00 | 865 804.00 | 2 680 032.00 |