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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 798.00 | 2.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 139.00 | 63 838.00 | 20 301.00 | 84 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 857.00 | 83 661.00 | 2 846 195.00 | 2 929 857.00 |
BT Marchandises | 326 888.00 | | 326 888.00 | 326 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
BZ Autres créances | 205 051.00 | | 205 051.00 | 205 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 382.00 | | 440 382.00 | 440 382.00 |
CF Disponibilités | 176 723.00 | | 176 723.00 | 176 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 045.00 | | 1 217 045.00 | 1 217 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 902.00 | 83 661.00 | 4 063 241.00 | 4 146 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 834 398.00 | 590 288.00 | | 834 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 417.00 | 244 111.00 | | 230 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 816.00 | 889 398.00 | | 1 119 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 786.00 | 1 537 683.00 | | 1 391 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 224.00 | 1 111 018.00 | | 1 120 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 660.00 | 333 556.00 | | 354 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 509.00 | 87 138.00 | | 76 509.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 2 561.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 425.00 | 3 071 956.00 | | 2 943 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 241.00 | 3 961 354.00 | | 4 063 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 954.00 | 1 709 224.00 | | 1 769 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 860.00 | | 2 797 860.00 | 2 797 860.00 |
FG Production vendue services | 294 175.00 | | 294 175.00 | 294 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 035.00 | | 3 092 035.00 | 3 092 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 896.00 | 3 747.00 | | 6 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 592.00 | 46 457.00 | | 58 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 227.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 227.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 14 252.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 493.00 | 104 270.00 | | 93 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 181.00 | 3 158 088.00 | | 3 117 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 763.00 | 2 913 977.00 | | 2 886 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 417.00 | 244 111.00 | | 230 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 401.00 | 234.00 | | 1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 985.00 | | 12 872.00 | 2 916 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 929 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815 025.00 | | | 2 815 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 068.00 | | 12 872.00 | 76 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 627.00 | 11 034.00 | | 72 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 602.00 | 11 034.00 | | 57 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 540.00 | 472 540.00 | | 472 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 660.00 | 354 660.00 | | 354 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
UX Autres créances clients | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 008.00 | 182 536.00 | 759 088.00 | 1 356 008.00 |
VI Groupe et associés | 647 684.00 | 647 684.00 | | 647 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 535.00 | | | 178 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
VP Divers | 491.00 | | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 889.00 | | | 175 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 894.00 | 298 894.00 | | 298 894.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 425.00 | 1 769 954.00 | 759 088.00 | 2 943 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |