| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 543.00 | 23 380.00 | 37 163.00 | 60 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 450.00 | 142 677.00 | 59 773.00 | 202 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 740.00 | 181 081.00 | 2 917 659.00 | 3 098 740.00 |
BT Marchandises | 314 989.00 | | 314 989.00 | 314 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 491.00 | | 82 491.00 | 82 491.00 |
BZ Autres créances | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 326.00 | | 355 326.00 | 355 326.00 |
CF Disponibilités | 588 715.00 | | 588 715.00 | 588 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 845.00 | | 1 371 845.00 | 1 371 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 585.00 | 181 081.00 | 4 289 504.00 | 4 470 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 803.00 | 1 428 560.00 | | 1 675 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 252.00 | 247 244.00 | | 318 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 056.00 | 1 730 803.00 | | 2 049 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 635.00 | 901 199.00 | | 690 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 879.00 | 1 146 800.00 | | 1 144 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 339.00 | 330 817.00 | | 273 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 123.00 | 134 494.00 | | 131 123.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 496.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 448.00 | 2 513 805.00 | | 2 240 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 504.00 | 4 244 609.00 | | 4 289 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 843.00 | 1 825 357.00 | | 1 766 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 245.00 | -1 908.00 | 4 404.00 | 3 096 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 098 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815 025.00 | | | 2 815 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 589.00 | | 4 404.00 | 258 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 631.00 | -1 908.00 | | 22 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 981.00 | 30 100.00 | | 150 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 956.00 | 30 100.00 | | 135 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 540.00 | 472 540.00 | | 472 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 339.00 | 273 339.00 | | 273 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
UX Autres créances clients | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 448.00 | 214 843.00 | 473 605.00 | 688 448.00 |
VI Groupe et associés | 672 339.00 | 672 339.00 | | 672 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 722.00 | | | 211 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 487.00 | 133 487.00 | | 133 487.00 |
VW T.V.A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 448.00 | 1 766 843.00 | 473 605.00 | 2 240 448.00 |