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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 9 828.00 | 22.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 690.00 | 42 073.00 | 57 617.00 | 99 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 540.00 | 51 901.00 | 57 639.00 | 109 540.00 |
BT Marchandises | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 204.00 | 397.00 | 99 807.00 | 100 204.00 |
BZ Autres créances | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CF Disponibilités | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 110.00 | 397.00 | 281 713.00 | 282 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 650.00 | 52 298.00 | 339 352.00 | 391 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DG Autres réserves | 63 027.00 | 27 251.00 | | 63 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 176.00 | 35 777.00 | | 26 176.00 |
DL TOTAL (I) | 90 666.00 | 64 490.00 | | 90 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 904.00 | 25 870.00 | | 19 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 135.00 | 139 135.00 | | 139 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 020.00 | 60 449.00 | | 31 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 627.00 | 69 137.00 | | 58 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 686.00 | 294 590.00 | | 248 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 352.00 | 359 080.00 | | 339 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 960.00 | 274 883.00 | | 234 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 095.00 | | 371 095.00 | 371 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 095.00 | | 371 095.00 | 371 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 4 627.00 | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 972.00 | 435 788.00 | | 373 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 797.00 | 400 011.00 | | 347 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 176.00 | 35 777.00 | | 26 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 540.00 | | | 109 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 540.00 | | | 109 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 779.00 | 15 122.00 | | 36 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 779.00 | 15 122.00 | | 36 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265.00 | 132.00 | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | 132.00 | | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | 132.00 | | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
UX Autres créances clients | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 707.00 | 5 981.00 | 13 726.00 | 19 707.00 |
VI Groupe et associés | 139 135.00 | 139 135.00 | | 139 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
VW T.V.A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 686.00 | 234 960.00 | 13 726.00 | 248 686.00 |